Lograr a largo plazo el crecimiento del capital invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Fondo de marcas de lujo en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de las empresas propietarias de marcas establecidas y ofrecer productos y servicios en el sector de bienes de lujo, o cuya actividad principal es la renta variable propias de dichas empresas o para financiar este tipo de empresas, y que tienen su domicilio social o la mayor parte de sus actividades comerciales en países reconocidos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 38,99 | 3 años: 15,08 | 5 años: 16,27 | Inicio: 12,17 | 2021: 17,56 | 2020: 16,26 | 2019: 26,88 | 2018: -1,79 | 2017: 20,62 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,71 | 3 años: 8,95 | 5 años: 8,66 | Inicio: - | 2021: 4,07 | 2020: 18,44 | 2019: 24,09 | 2018: -13,27 | 2017: 27,40 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 8,00 | 3 años: 26,00 | 5 años: 17,00 | Inicio:- | 2021: 23,00 | 2020: 31,00 | 2019: 50,00 | 2018: 14,00 | 2017: 12,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,03 | 3 Ratio Sharpe: 0,70 | 5 Correlación: 81,97 | Beta: 0,98 | Alfa: 0,94 | Tracking error: 11,36 | Info Ratio: 0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Consumer Goods & Services. Fecha: 2021-09-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Consumer Goods & Services. Fecha: 2021-09-23