Lograr a largo plazo el crecimiento del capital invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Fondo de marcas de lujo en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de las empresas propietarias de marcas establecidas y ofrecer productos y servicios en el sector de bienes de lujo, o cuya actividad principal es la renta variable propias de dichas empresas o para financiar este tipo de empresas, y que tienen su domicilio social o la mayor parte de sus actividades comerciales en países reconocidos.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,51 | 3 años: 2,00 | 5 años: 7,54 | Inicio: 10,06 | 2024: 3,96 | 2023: 6,97 | 2022: -18,79 | 2021: 28,56 | 2020: 16,26 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,37 | 3 años: -6,36 | 5 años: 2,11 | Inicio: - | 2024: 0,04 | 2023: 14,94 | 2022: -24,19 | 2021: 7,78 | 2020: 18,44 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 65,00 | 3 años: 42,00 | 5 años: 35,00 | Inicio:- | 2024: 35,00 | 2023: 61,00 | 2022: 50,00 | 2021: 7,00 | 2020: 31,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,58 | 3 Ratio Sharpe: 0,03 | 5 Correlación: 92,30 | Beta: 1,25 | Alfa: -1,32 | Tracking error: 9,28 | Info Ratio: -0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Consumer Goods & Services. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Consumer Goods & Services. Fecha: 2024-04-22