Lograr a largo plazo el crecimiento del capital invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Fondo de marcas de lujo en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de las empresas propietarias de marcas establecidas y ofrecer productos y servicios en el sector de bienes de lujo, o cuya actividad principal es la renta variable propias de dichas empresas o para financiar este tipo de empresas, y que tienen su domicilio social o la mayor parte de sus actividades comerciales en países reconocidos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,36 | 3 años: 1,02 | 5 años: 7,52 | Inicio: 10,10 | 2025: 1,15 | 2024: 10,84 | 2023: 6,97 | 2022: -18,79 | 2021: 28,56 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,03 | 3 años: -1,66 | 5 años: 3,35 | Inicio: - | 2025: -1,61 | 2024: 7,88 | 2023: 14,94 | 2022: -24,19 | 2021: 7,78 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 65,00 | 3 años: 68,00 | 5 años: 38,00 | Inicio:- | 2025: 65,00 | 2024: 65,00 | 2023: 61,00 | 2022: 50,00 | 2021: 7,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,00 | 3 Ratio Sharpe: -0,35 | 5 Correlación: 92,08 | Beta: 1,22 | Alfa: -5,46 | Tracking error: 8,93 | Info Ratio: -0,72 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Consumer Goods & Services. Fecha: 2025-01-10
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Consumer Goods & Services. Fecha: 2025-01-10