Objetivo de Inversión El gestor del subfondo, Eurizon Capital SGR S.p.A., tratará de obtener a medio plazo una rentabilidad media superior a la rentabilidad de una cartera de instrumentos de deuda a corto plazo denominados en euros emitidos por empresas privadas con grado de inversión (medida por los resultados del índice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1 3 Year®). Nivel de desviación autorizado con respecto a esta referencia: significativo La consecución efectiva de este objetivo no está garantizada. Política de inversión Los activos netos de este subfondo se invierten principalmente en deuda e instrumentos relacionados con deuda de alta y media calidad («grado de inversión») emitidos por empresas privadas de cualquier país y denominados en euros.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,37 | 3 años: 0,41 | 5 años: 0,72 | Inicio: 0,69 | 2021: 0,04 | 2020: 1,31 | 2019: 1,40 | 2018: -1,44 | 2017: 0,96 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,54 | 3 años: 0,44 | 5 años: 0,90 | Inicio: - | 2021: 0,04 | 2020: 0,33 | 2019: 1,98 | 2018: -1,45 | 2017: 0,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 9,00 | 3 años: 35,00 | 5 años: 42,00 | Inicio:- | 2021: 9,00 | 2020: 9,00 | 2019: 59,00 | 2018: 60,00 | 2017: 34,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,61 | 3 Ratio Sharpe: 0,33 | 5 Correlación: 97,70 | Beta: 1,28 | Alfa: -0,46 | Tracking error: 0,79 | Info Ratio: -0,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-14