El objetivo del fondo es la revalorización de capital, medida en dólares estadounidenses. Política de inversión El fondo normalmente concentra sus inversiones en títulos de renta variable procedentes de emisores ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes; sin embargo, puede invertir sin límites en instrumentos de deuda emitidos por sociedades y organismos estatales, incluidos los instrumentos de deuda con calificación inferior a la categoría de inversión, así como los instrumentos de efectivo o equivalentes, basándose en su opinión sobre el valor relativo de distintos tipos de valores y/o en otras condiciones del mercado. El fondo generalmente concentra sus inversiones de renta variable en empresas que considera infravaloradas en relación con su valor percibido (empresas de valor).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,21 3 años: 4,40 5 años: 5,91 Inicio: 8,23 2025: 2,26 2024: 9,49 2023: 11,17 2022: -10,21 2021: 11,93
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,63 3 años: 4,05 5 años: 7,65 Inicio: - 2025: -3,25 2024: 14,65 2023: 6,60 2022: -8,53 2021: 15,46
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 28,00 3 años: 64,00 5 años: 36,00 Inicio:- 2025: 3,00 2024: 94,00 2023: 9,00 2022: 68,00 2021: 82,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,08 3 Ratio Sharpe: -0,18 5 Correlación: 92,40 Beta: 0,89 Alfa: -2,03 Tracking error: 3,87 Info Ratio: -0,56
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-03-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-03-20