MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 USD

- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: LU0337787088
Categoría Morningstar: USD Moderate Allocation
Empresa: MFS Investment Management
ISIN: LU0337787088
Categoría Morningstar: USD Moderate Allocation
Empresa: MFS Investment Management
El objetivo del fondo es la revalorización de capital, medida en dólares estadounidenses. Política de inversión El fondo normalmente concentra sus inversiones en títulos de renta variable procedentes de emisores ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes; sin embargo, puede invertir sin límites en instrumentos de deuda emitidos por sociedades y organismos estatales, incluidos los instrumentos de deuda con calificación inferior a la categoría de inversión, así como los instrumentos de efectivo o equivalentes, basándose en su opinión sobre el valor relativo de distintos tipos de valores y/o en otras condiciones del mercado. El fondo generalmente concentra sus inversiones de renta variable en empresas que considera infravaloradas en relación con su valor percibido (empresas de valor).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,21 | 3 años: 4,40 | 5 años: 5,91 | Inicio: 8,23 | 2025: 2,26 | 2024: 9,49 | 2023: 11,17 | 2022: -10,21 | 2021: 11,93 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,63 | 3 años: 4,05 | 5 años: 7,65 | Inicio: - | 2025: -3,25 | 2024: 14,65 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 28,00 | 3 años: 64,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2025: 3,00 | 2024: 94,00 | 2023: 9,00 | 2022: 68,00 | 2021: 82,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,08 | 3 Ratio Sharpe: -0,18 | 5 Correlación: 92,40 | Beta: 0,89 | Alfa: -2,03 | Tracking error: 3,87 | Info Ratio: -0,56 |