Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,97 | 3 años: 1,37 | 5 años: 4,56 | Inicio: 7,17 | 2023: 3,61 | 2022: -12,21 | 2021: 5,71 | 2020: 15,52 | 2019: 16,20 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -3,98 | 3 años: 2,63 | 5 años: 3,87 | Inicio: - | 2023: 3,32 | 2022: -9,68 | 2021: 8,29 | 2020: 8,46 | 2019: 13,56 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 79,00 | 5 años: 35,00 | Inicio:- | 2023: 38,00 | 2022: 82,00 | 2021: 79,00 | 2020: 16,00 | 2019: 18,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,02 | 3 Ratio Sharpe: -0,34 | 5 Correlación: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Global, USD Hedged. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Global, USD Hedged. Fecha: 2023-09-19