Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,48 | 3 años: -0,81 | 5 años: 3,80 | Inicio: 7,18 | 2024: 2,91 | 2023: 4,98 | 2022: -12,21 | 2021: 5,71 | 2020: 15,52 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,88 | 3 años: 0,05 | 5 años: 3,09 | Inicio: - | 2024: 3,50 | 2023: 4,02 | 2022: -9,68 | 2021: 8,29 | 2020: 8,46 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 48,00 | 3 años: 72,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2024: 71,00 | 2023: 31,00 | 2022: 82,00 | 2021: 79,00 | 2020: 16,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,64 | 3 Ratio Sharpe: -0,64 | 5 Correlación: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Global, USD Hedged. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Global, USD Hedged. Fecha: 2024-04-24