Cartera de renta variable de gestión activa que invierte en compañías europeas de muy pequeña capitalización, cuyas acciones son menos líquidas.
La inversión se centra en compañías con una capitalización de mercado inferior a 5.000 millones de EUR.
Busca la flexibilidad y la innovación de compañías europeas de pequeña capitalización para impulsar el potencial de rentabilidad de la inversión.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,67 | 3 años: -1,34 | 5 años: 10,52 | Inicio: 8,12 | 2025: 1,97 | 2024: 1,36 | 2023: 5,46 | 2022: -25,03 | 2021: 25,75 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,99 | 3 años: -0,15 | 5 años: 12,56 | Inicio: - | 2025: 2,61 | 2024: 1,56 | 2023: 6,83 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 47,00 | 3 años: 59,00 | 5 años: 71,00 | Inicio:- | 2025: 64,00 | 2024: 57,00 | 2023: 68,00 | 2022: 45,00 | 2021: 53,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,86 | 3 Ratio Sharpe: -0,15 | 5 Correlación: 97,43 | Beta: 0,96 | Alfa: -4,28 | Tracking error: 3,84 | Info Ratio: -1,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2025-03-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2025-03-17