Swiss Opportunities Fund busca el máximo rendimiento total.
El Fondo invierte al menos el 70% del total de sus activos en los valores de las pequeñas y medianas empresas domiciliadas en la capitalización, o el ejercicio de la parte predominante de su actividad económica en Suiza. Empresas de Pequeñas y mediana capitalización se consideran las empresas que, en el momento de la compra, no son miembros del índice del mercado suizo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,41 | 3 años: -1,54 | 5 años: 8,36 | Inicio: 13,14 | 2024: 9,07 | 2023: 9,70 | 2022: -27,13 | 2021: 38,62 | 2020: 13,80 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,59 | 3 años: -1,96 | 5 años: 6,91 | Inicio: - | 2024: 5,17 | 2023: 13,99 | 2022: -21,14 | 2021: 28,76 | 2020: 10,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 31,00 | 3 años: 79,00 | 5 años: 49,00 | Inicio:- | 2024: 24,00 | 2023: 85,00 | 2022: 92,00 | 2021: 9,00 | 2020: 22,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,48 | 3 Ratio Sharpe: -0,32 | 5 Correlación: 93,47 | Beta: 1,03 | Alfa: -2,64 | Tracking error: 6,24 | Info Ratio: -0,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-09-19