Swiss Opportunities Fund busca el máximo rendimiento total.
El Fondo invierte al menos el 70% del total de sus activos en los valores de las pequeñas y medianas empresas domiciliadas en la capitalización, o el ejercicio de la parte predominante de su actividad económica en Suiza. Empresas de Pequeñas y mediana capitalización se consideran las empresas que, en el momento de la compra, no son miembros del índice del mercado suizo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,13 | 3 años: 0,63 | 5 años: 7,30 | Inicio: 12,84 | 2024: -1,37 | 2023: 9,70 | 2022: -27,13 | 2021: 38,62 | 2020: 13,80 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -3,65 | 3 años: -0,73 | 5 años: 6,28 | Inicio: - | 2024: -2,81 | 2023: 13,99 | 2022: -21,14 | 2021: 28,76 | 2020: 10,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 63,00 | 3 años: 48,00 | 5 años: 47,00 | Inicio:- | 2024: 11,00 | 2023: 85,00 | 2022: 92,00 | 2021: 9,00 | 2020: 22,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,85 | 3 Ratio Sharpe: -0,01 | 5 Correlación: 93,68 | Beta: 1,06 | Alfa: -0,78 | Tracking error: 6,38 | Info Ratio: -0,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-22