El objetivo de este sub-fondo es replicar el índice MSCI North America y minimizar la diferencia entre su rendimiento y el del Índice.
El Sub-fondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento que la variabilidad anual de la diferencia de rendimientos entre los resultados del sub-fondo y su índice general no deberá superar el 2%. Sobre una base diaria, el gestor tiene por objetivo mantener el error de seguimiento en virtud de 0,50%.
La exposición al índice se obtendrá ya sea a través de la inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 25,86 | 3 años: 10,45 | 5 años: 13,66 | Inicio: 12,90 | 2024: 8,79 | 2023: 20,94 | 2022: -14,33 | 2021: 35,94 | 2020: 10,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 22,40 | 3 años: 6,12 | 5 años: 11,82 | Inicio: - | 2024: 5,57 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 65,00 | 3 años: 52,00 | 5 años: 47,00 | Inicio:- | 2024: 73,00 | 2023: 55,00 | 2022: 47,00 | 2021: 54,00 | 2020: 35,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,48 | 3 Ratio Sharpe: 0,40 | 5 Correlación: 99,91 | Beta: 1,01 | Alfa: -0,47 | Tracking error: 0,78 | Info Ratio: -0,60 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-15