El objetivo principal del Fondo de inversión es proporcionar revalorización de capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en valores transferibles, así como recibos de depósito de las empresas pequeñas de baja capitalización (i) que se incorporan en la región de Asia, y/o (ii) que tienen sus principales actividades empresariales en la región de Asia. Además, a los efectos del objetivo de inversión del Fondo, las small cap asiáticas son aquellas con una capitalización de mercado en el momento de la compra de menos de US $2 mil millones. Además, puesto que el objetivo de inversión es más probable que se logre mediante una política de inversiones que sea flexible y adaptable, el Fondo también podrá invertir en otros tipos de valores mobiliarios, incluidos los fondos y valores de renta fija de emisores de todo el mundo. Las inversiones en mercados emergentes y empresas pequeñas están sujetas a un mayor grado de riesgo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -3,26 |
3 años: 3,02 |
5 años: 12,68 |
Inicio: 14,05 |
2025: -12,01 |
2024: 20,16 |
2023: 10,62 |
2022: -14,93 |
2021: 37,92 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -3,37 |
3 años: 1,32 |
5 años: 8,54 |
Inicio: -
| 2025: -5,37 |
2024: 5,60 |
2023: 10,73 |
2022: -20,61 |
2021: 12,91 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 20,00 |
3 años: 18,00 |
5 años: 2,00 |
Inicio:-
| 2025: 26,00 |
2024: 26,00 |
2023: 27,00 |
2022: 43,00 |
2021: 5,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,31 |
3 Ratio Sharpe: -0,08 |
5 Correlación: 94,01 |
Beta: 0,95 |
Alfa: 1,74 |
Tracking error: 5,51 |
Info Ratio: 0,34 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-04-29