UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
ISIN: LU0396349457
Categoría Morningstar: EUR Corporate Bond - Short Term
Empresa: UBS Asset Management
Invierte en instrumentos del mercado monetario en EUR y bonos a corto plazo, fundamentalmente de emisores de máxima calidad.
La sensibilidad a los tipos de interés de la cartera (duración) se ajusta continuamente, de acuerdo con las condiciones del mercado.
La duración varía desde unos días hasta un máximo de tres años.
El objetivo de inversión consiste en lograr una rentabilidad superior a la del mercado monetario.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,91 | 3 años: 0,86 | 5 años: 0,50 | Inicio: 1,25 | 2024: 3,41 | 2023: 4,15 | 2022: -4,47 | 2021: -0,31 | 2020: 0,06 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,91 | 3 años: 1,24 | 5 años: 1,06 | Inicio: - | 2024: 3,96 | 2023: 4,94 | 2022: -1,14 | 2021: -0,07 | 2020: 0,33 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 55,00 | 3 años: 65,00 | 5 años: 70,00 | Inicio:- | 2024: 65,00 | 2023: 71,00 | 2022: 52,00 | 2021: 65,00 | 2020: 71,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,35 | 3 Ratio Sharpe: -0,50 | 5 Correlación: 98,23 | Beta: 0,88 | Alfa: -0,45 | Tracking error: 0,49 | Info Ratio: -0,75 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2024-10-01