Zest Absolute Return Low VaR Class R Retail

ISIN: LU0397464685

Categoría Morningstar: Macro Trading EUR

Empresa: Zest AM

The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The allocation of the portfolio between the different asset classes (equities, convertible bonds, other corporate bonds, government bonds and money market instruments) may vary according to the Investment Manager’s expectations. The Sub-Fund may not allocate more than 60% to equities. It is understood that this limit applies to both direct equities and UCITS and/or UCIs investing principally in equities only; i.e. financial derivative instruments on equities are not taken into account for the calculation of this restriction.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,11 3 años: 0,23 5 años: 0,69 Inicio: 1,88 2024: 1,11 2023: 5,61 2022: -7,60 2021: 4,32 2020: -2,95
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,25 3 años: -1,45 5 años: 1,21 Inicio: - 2024: -0,02 2023: 3,79 2022: -2,39 2021: 3,17 2020: -2,48
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 34,00 3 años: 46,00 5 años: 66,00 Inicio:- 2024: 25,00 2023: 35,00 2022: 69,00 2021: 28,00 2020: 68,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,27 3 Ratio Sharpe: -0,05 5 Correlación: 93,14 Beta: 0,63 Alfa: 1,05 Tracking error: 2,77 Info Ratio: 0,69
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-02-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-02-21