The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies (as defined in point 1); the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. (as defined in point 2); - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives (as defined in point 4).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,08 3 años: 2,84 5 años: 2,73 Inicio: 3,53 2025: 0,09 2024: 5,07 2023: 10,43 2022: -7,34 2021: 8,12
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,85 3 años: 1,92 5 años: 2,45 Inicio: - 2025: 0,13 2024: 3,86 2023: 10,29 2022: -7,50 2021: 8,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 34,00 3 años: 43,00 5 años: 64,00 Inicio:- 2025: 34,00 2024: 34,00 2023: 59,00 2022: 44,00 2021: 54,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,24 3 Ratio Sharpe: -0,31 5 Correlación: 81,20 Beta: 0,47 Alfa: -1,91 Tracking error: 5,26 Info Ratio: -0,41
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-21