The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation with low volatility by investing in convertibles bonds. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, the Exane Euro Convertibles Index (Bloomberg ticker: EZCIEZCI Index) may be used as ex-post benchmark indicator.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,33 | 3 años: -1,35 | 5 años: -1,36 | Inicio: 3,41 | 2023: 3,64 | 2022: -14,65 | 2021: 1,87 | 2020: 2,24 | 2019: 7,98 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,33 | 3 años: -1,98 | 5 años: -0,80 | Inicio: - | 2023: 3,00 | 2022: -14,09 | 2021: 1,32 | 2020: 4,82 | 2019: 7,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 17,00 | 3 años: 36,00 | 5 años: 56,00 | Inicio:- | 2023: 20,00 | 2022: 52,00 | 2021: 40,00 | 2020: 79,00 | 2019: 31,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,86 | 3 Ratio Sharpe: -0,08 | 5 Correlación: 95,03 | Beta: 1,12 | Alfa: 0,16 | Tracking error: 3,22 | Info Ratio: -0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Convertible Bond - Europe. Fecha: 2023-09-19