El objetivo del fondo es invertir en empresas seleccionadas por demostrar prácticas y procesos que permiten mantener sus beneficios en un entorno cambiante. El Gerente de Inversiones seleccionará a discreción los mercados, sectores y divisas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 24,28 | 3 años: 5,01 | 5 años: 10,10 | Inicio: 11,31 | 2024: 18,48 | 2023: 23,44 | 2022: -23,62 | 2021: 29,01 | 2020: 10,44 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 26,53 | 3 años: 4,49 | 5 años: 10,75 | Inicio: - | 2024: 22,01 | 2023: 18,79 | 2022: -22,48 | 2021: 22,14 | 2020: 17,10 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 53,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 61,00 | Inicio:- | 2024: 67,00 | 2023: 24,00 | 2022: 65,00 | 2021: 21,00 | 2020: 69,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,57 | 3 Ratio Sharpe: -0,03 | 5 Correlación: 93,25 | Beta: 1,05 | Alfa: -2,77 | Tracking error: 7,63 | Info Ratio: -0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-12-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-12-03