El objetivo del fondo es la apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con las grandes empresas de EE.UU.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 31,32 |
3 años: 12,93 |
5 años: 13,63 |
Inicio: 15,74 |
2024: 12,44 |
2023: 18,88 |
2022: -10,42 |
2021: 35,85 |
2020: 5,08 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 26,69 |
3 años: 10,85 |
5 años: 12,80 |
Inicio: -
| 2024: 9,67 |
2023: 20,03 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
2020: 8,01 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 8,00 |
3 años: 10,00 |
5 años: 35,00 |
Inicio:-
| 2024: 4,00 |
2023: 68,00 |
2022: 13,00 |
2021: 55,00 |
2020: 73,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,68 |
3 Ratio Sharpe: 0,58 |
5 Correlación: 95,30 |
Beta: 0,81 |
Alfa: 2,64 |
Tracking error: 5,66 |
Info Ratio: 0,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-25