The objective of this sub-fund is to achieve long-term capital appreciation by means of a diversified portfolio, while still maintaining a lower level of volatility than the equity markets. The proportion of asset classes may vary depending on market conditions. However, the weighting of equities may under no circumstances exceed 50%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,22 3 años: -0,05 5 años: 3,22 Inicio: 2,72 2024: 2,24 2023: -2,08 2022: -0,35 2021: 5,83 2020: 8,56
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,81 3 años: 0,79 5 años: 3,13 Inicio: - 2024: 6,52 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 97,00 3 años: 81,00 5 años: 54,00 Inicio:- 2024: 98,00 2023: 99,00 2022: 1,00 2021: 81,00 2020: 7,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,55 3 Ratio Sharpe: -0,49 5 Correlación: 20,36 Beta: 0,11 Alfa: -2,39 Tracking error: 8,83 Info Ratio: -0,38
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-12