The objective of this sub-fund is to achieve long-term capital appreciation by means of a diversified portfolio, while still maintaining a lower level of volatility than the equity markets. The proportion of asset classes may vary depending on market conditions. However, the weighting of equities may under no circumstances exceed 50%.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -5,90 |
3 años: 3,35 |
5 años: 2,22 |
Inicio: 2,63 |
2023: -4,14 |
2022: -0,35 |
2021: 5,83 |
2020: 8,56 |
2019: 6,63 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -2,21 |
3 años: 2,20 |
5 años: 1,34 |
Inicio: -
| 2023: 3,56 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 93,00 |
3 años: 35,00 |
5 años: 28,00 |
Inicio:-
| 2023: 100,00 |
2022: 1,00 |
2021: 81,00 |
2020: 7,00 |
2019: 93,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,60 |
3 Ratio Sharpe: 0,72 |
5 Correlación: 34,69 |
Beta: 0,19 |
Alfa: 2,64 |
Tracking error: 8,28 |
Info Ratio: -0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-06-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-06-01
