Private Bank Funds I – Access Balanced Fund (EUR) A (acc)

Qualification

ISIN: LU0449913812

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

El objetivo es alcanzar un nivel de rendimiento total en euros por encima de los mercados de renta fija mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC y el uso de derivados.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 23,18 3 años: 7,73 5 años: 6,70 Inicio: 5,17 2021: 5,38 2020: 2,43 2019: 17,58 2018: -4,96 2017: 7,80
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 19,27 3 años: 4,54 5 años: 4,45 Inicio: - 2021: 4,13 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 50,00 3 años: 10,00 5 años: 11,00 Inicio:- 2021: 18,00 2020: 51,00 2019: 10,00 2018: 24,00 2017: 13,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,39 3 Ratio Sharpe: 0,85 5 Correlación: 97,42 Beta: 1,07 Alfa: -0,15 Tracking error: 2,20 Info Ratio: 0,15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-04-07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-04-07