Ethna-DYNAMISCH A
ISIN: LU0455734433
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: ETHENEA Independent Investors
The main objective of the Fund's investment policy is to achieve reasonable value growth in euros, while taking into account the criteria of sustainability, value retention, capital preservation, and liquidity of the Fund's assets. The Fund is actively managed. The composition of the portfolio is established, reviewed and adjusted, where appropriate, by the Fund Manager in accordance with the criteria defined in the investment objectives / investment policy. The Fund is not managed using an index as a reference basis.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,67 | 3 años: -0,32 | 5 años: 3,00 | Inicio: 4,49 | 2024: 2,55 | 2023: 8,40 | 2022: -11,97 | 2021: 7,33 | 2020: 4,48 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,47 | 3 años: 0,07 | 5 años: 2,51 | Inicio: - | 2024: 2,03 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 14,00 | 3 años: 47,00 | 5 años: 38,00 | Inicio:- | 2024: 20,00 | 2023: 52,00 | 2022: 35,00 | 2021: 70,00 | 2020: 30,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,64 | 3 Ratio Sharpe: 0,09 | 5 Correlación: 75,97 | Beta: 0,67 | Alfa: -0,93 | Tracking error: 5,62 | Info Ratio: -0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-18