El objetivo del fondo es proporcionar capital a largo plazo mediante la exposición de al menos dos tercios de sus activos totales en renta variable de empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte preponderante de sus actividades económicas en los Estados Unidos. El fondo se centrará en invertir en sociedades de elevada capitalización que están infravaloradas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,91 | 3 años: 3,80 | 5 años: 13,44 | Inicio: 9,02 | 2025: -14,83 | 2024: 23,83 | 2023: 9,32 | 2022: 0,89 | 2021: 38,39 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -6,89 | 3 años: 0,92 | 5 años: 11,49 | Inicio: - | 2025: -15,30 | 2024: 18,95 | 2023: 8,12 | 2022: -1,57 | 2021: 34,46 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 63,00 | 3 años: 17,00 | 5 años: 22,00 | Inicio:- | 2025: 62,00 | 2024: 11,00 | 2023: 39,00 | 2022: 25,00 | 2021: 21,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,76 | 3 Ratio Sharpe: 0,20 | 5 Correlación: 97,39 | Beta: 1,04 | Alfa: -0,34 | Tracking error: 3,90 | Info Ratio: -0,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-04-17