El objetivo del fondo es proporcionar capital a largo plazo mediante la exposición de al menos dos tercios de sus activos totales en renta variable de empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte preponderante de sus actividades económicas en los Estados Unidos. El fondo se centrará en invertir en sociedades de elevada capitalización que están infravaloradas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,99 | 3 años: 15,06 | 5 años: 8,11 | Inicio: 9,00 | 2023: -2,58 | 2022: 0,89 | 2021: 38,39 | 2020: -7,41 | 2019: 26,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -5,71 | 3 años: 13,21 | 5 años: 7,76 | Inicio: - | 2023: -1,66 | 2022: -1,57 | 2021: 34,46 | 2020: -4,76 | 2019: 26,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 45,00 | 3 años: 30,00 | 5 años: 55,00 | Inicio:- | 2023: 89,00 | 2022: 25,00 | 2021: 21,00 | 2020: 59,00 | 2019: 52,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,42 | 3 Ratio Sharpe: 0,81 | 5 Correlación: 98,29 | Beta: 1,01 | Alfa: 1,15 | Tracking error: 3,23 | Info Ratio: 0,43 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-05-31
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-05-31