El objetivo del fondo es proporcionar capital a largo plazo mediante la exposición de al menos dos tercios de sus activos totales en renta variable de empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte preponderante de sus actividades económicas en los Estados Unidos. El fondo se centrará en invertir en sociedades de elevada capitalización que están infravaloradas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 22,23 | 3 años: 11,88 | 5 años: 11,41 | Inicio: 9,55 | 2024: 10,49 | 2023: 9,32 | 2022: 0,89 | 2021: 38,39 | 2020: -7,41 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,47 | 3 años: 9,05 | 5 años: 9,61 | Inicio: - | 2024: 7,17 | 2023: 8,12 | 2022: -1,57 | 2021: 34,46 | 2020: -4,76 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 7,00 | 3 años: 9,00 | 5 años: 24,00 | Inicio:- | 2024: 5,00 | 2023: 39,00 | 2022: 25,00 | 2021: 21,00 | 2020: 59,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,49 | 3 Ratio Sharpe: 0,48 | 5 Correlación: 97,55 | Beta: 0,99 | Alfa: 1,10 | Tracking error: 3,53 | Info Ratio: 0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-18