El objetivo del fondo es proporcionar capital a largo plazo mediante la exposición de al menos dos tercios de sus activos totales en renta variable de empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte preponderante de sus actividades económicas en los Estados Unidos. El fondo se centrará en invertir en sociedades de elevada capitalización que están infravaloradas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 15,60 | 3 años: 13,48 | 5 años: 10,26 | Inicio: 9,51 | 2022: 1,21 | 2021: 38,39 | 2020: -7,41 | 2019: 26,32 | 2018: -6,00 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,09 | 3 años: 12,39 | 5 años: 9,43 | Inicio: - | 2022: -0,15 | 2021: 34,46 | 2020: -4,76 | 2019: 26,11 | 2018: -4,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 52,00 | 3 años: 50,00 | 5 años: 42,00 | Inicio:- | 2022: 44,00 | 2021: 21,00 | 2020: 59,00 | 2019: 52,00 | 2018: 67,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,05 | 3 Ratio Sharpe: 0,50 | 5 Correlación: 98,88 | Beta: 1,05 | Alfa: -0,01 | Tracking error: 3,24 | Info Ratio: 0,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2022-05-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2022-05-25