Mandarine Unique es un fondo de renta variable europea que invierte principalmente en acciones de pequeña y mediana capitalización con un sólido potencial de crecimiento. El objetivo del fondo gestionado de forma discrecional consiste en realizar, durante un horizonte de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice Stoxx Small 200 (dividendos no reinvertidos). No obstante, el fondo no tiene como objetivo reproducir de una manera u otra el rendimiento de dicho índice. El fondo selecciona a empresas presentes en nichos de crecimiento que posean cuotas de mercado acordes y que presenten un sólido pricing-power, lo que les permite ser menos sensibles a las coyunturas a nivel global.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -23,17 | 3 años: 0,07 | 5 años: 1,85 | Inicio: 9,63 | 2022: -26,71 | 2021: 19,19 | 2020: 6,00 | 2019: 32,09 | 2018: -15,47 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -19,22 | 3 años: 4,55 | 5 años: 2,91 | Inicio: - | 2022: -24,50 | 2021: 20,23 | 2020: 9,61 | 2019: 27,57 | 2018: -15,82 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 68,00 | 3 años: 76,00 | 5 años: 61,00 | Inicio:- | 2022: 64,00 | 2021: 59,00 | 2020: 60,00 | 2019: 21,00 | 2018: 48,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,51 | 3 Ratio Sharpe: 0,41 | 5 Correlación: 95,88 | Beta: 0,88 | Alfa: -2,57 | Tracking error: 5,48 | Info Ratio: -0,70 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2022-06-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2022-06-22