The investment objective of Sub-fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,41 | 3 años: 1,86 | 5 años: 3,85 | Inicio: 4,73 | 2025: -5,37 | 2024: 10,76 | 2023: 6,83 | 2022: -9,44 | 2021: 10,81 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,81 | 3 años: 0,66 | 5 años: 3,35 | Inicio: - | 2025: -4,88 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 34,00 | 3 años: 17,00 | 5 años: 46,00 | Inicio:- | 2025: 41,00 | 2024: 27,00 | 2023: 74,00 | 2022: 16,00 | 2021: 37,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,13 | 3 Ratio Sharpe: 0,18 | 5 Correlación: 85,80 | Beta: 0,60 | Alfa: 0,17 | Tracking error: 4,68 | Info Ratio: -0,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-17