The investment objective of the fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,08 | 3 años: 4,05 | 5 años: 3,67 | Inicio: 5,99 | 2022: -8,86 | 2021: 12,47 | 2020: 5,95 | 2019: 11,73 | 2018: -3,78 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,96 | 3 años: 1,23 | 5 años: 1,28 | Inicio: - | 2022: -12,04 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 5,00 | 3 años: 10,00 | 5 años: 8,00 | Inicio:- | 2022: 13,00 | 2021: 24,00 | 2020: 17,00 | 2019: 59,00 | 2018: 10,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,24 | 3 Ratio Sharpe: 1,07 | 5 Correlación: 87,34 | Beta: 0,66 | Alfa: 2,81 | Tracking error: 4,16 | Info Ratio: 0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-06-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-06-29