DJE – Zins & Dividende XP (EUR)
The investment objective of the fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,75 | 3 años: 4,62 | 5 años: 6,14 | Inicio: 6,83 | 2021: 2,12 | 2020: 5,95 | 2019: 11,73 | 2018: -3,78 | 2017: 5,70 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,93 | 3 años: 2,66 | 5 años: 4,53 | Inicio: - | 2021: 1,97 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 | 2017: 4,45 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 17,00 | 3 años: 15,00 | 5 años: 13,00 | Inicio:- | 2021: 17,00 | 2020: 17,00 | 2019: 59,00 | 2018: 10,00 | 2017: 31,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,63 | 3 Ratio Sharpe: 0,75 | 5 Correlación: 89,89 | Beta: 0,70 | Alfa: 0,87 | Tracking error: 3,88 | Info Ratio: -0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-22