The investment objective of the fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,75 |
3 años: 4,62 |
5 años: 6,14 |
Inicio: 6,83 |
2021: 2,12 |
2020: 5,95 |
2019: 11,73 |
2018: -3,78 |
2017: 5,70 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,93 |
3 años: 2,66 |
5 años: 4,53 |
Inicio: -
| 2021: 1,97 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
2018: -6,88 |
2017: 4,45 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 17,00 |
3 años: 15,00 |
5 años: 13,00 |
Inicio:-
| 2021: 17,00 |
2020: 17,00 |
2019: 59,00 |
2018: 10,00 |
2017: 31,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,63 |
3 Ratio Sharpe: 0,75 |
5 Correlación: 89,89 |
Beta: 0,70 |
Alfa: 0,87 |
Tracking error: 3,88 |
Info Ratio: -0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-22