El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 15,97 | 3 años: 7,67 | 5 años: 7,37 | Inicio: 6,27 | 2024: 2,77 | 2023: 25,58 | 2022: -10,55 | 2021: 18,63 | 2020: -1,30 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 25,54 | 3 años: 7,88 | 5 años: 5,90 | Inicio: - | 2024: 9,84 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 51,00 | 3 años: 60,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2024: 75,00 | 2023: 25,00 | 2022: 91,00 | 2021: 9,00 | 2020: 8,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,39 | 3 Ratio Sharpe: 0,49 | 5 Correlación: 94,62 | Beta: 0,96 | Alfa: -4,12 | Tracking error: 5,32 | Info Ratio: -0,97 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-22