El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 34,88 | 3 años: 4,83 | 5 años: 9,52 | Inicio: 6,52 | 2021: 18,26 | 2020: -1,30 | 2019: 12,32 | 2018: -5,74 | 2017: 18,40 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 27,17 | 3 años: 0,49 | 5 años: 6,50 | Inicio: - | 2021: 11,89 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 28,00 | 3 años: 3,00 | 5 años: 1,00 | Inicio:- | 2021: 17,00 | 2020: 8,00 | 2019: 41,00 | 2018: 4,00 | 2017: 9,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 20,34 | 3 Ratio Sharpe: 0,38 | 5 Correlación: 94,12 | Beta: 0,82 | Alfa: 3,79 | Tracking error: 8,03 | Info Ratio: 0,47 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-06-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-06-11