El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,02 | 3 años: 8,19 | 5 años: 8,27 | Inicio: 6,42 | 2024: 7,90 | 2023: 25,58 | 2022: -10,55 | 2021: 18,63 | 2020: -1,30 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 32,56 | 3 años: 10,86 | 5 años: 8,30 | Inicio: - | 2024: 19,21 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 87,00 | 3 años: 73,00 | 5 años: 27,00 | Inicio:- | 2024: 85,00 | 2023: 25,00 | 2022: 91,00 | 2021: 9,00 | 2020: 8,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,77 | 3 Ratio Sharpe: 0,45 | 5 Correlación: 94,25 | Beta: 0,96 | Alfa: -5,21 | Tracking error: 5,61 | Info Ratio: -1,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-10-01