El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 22,13 |
3 años: 12,72 |
5 años: 4,74 |
Inicio: 5,94 |
2023: 19,34 |
2022: -10,55 |
2021: 18,63 |
2020: -1,30 |
2019: 12,32 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 23,81 |
3 años: 7,41 |
5 años: 2,04 |
Inicio: -
| 2023: 18,97 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
2019: 10,55 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 31,00 |
3 años: 56,00 |
5 años: 5,00 |
Inicio:-
| 2023: 5,00 |
2022: 91,00 |
2021: 9,00 |
2020: 8,00 |
2019: 41,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 20,83 |
3 Ratio Sharpe: 0,68 |
5 Correlación: 97,55 |
Beta: 0,99 |
Alfa: -0,44 |
Tracking error: 4,59 |
Info Ratio: -0,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-19