Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia

Qualification

ISIN: LU0563745826

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Lemanik

El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,96 3 años: 1,78 5 años: 6,63 Inicio: 5,67 2021: 5,43 2020: -1,30 2019: 12,32 2018: -5,74 2017: 18,40
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,48 3 años: -4,01 5 años: 2,20 Inicio: - 2021: 1,99 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09 2017: 10,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 8,00 3 años: 2,00 5 años: 3,00 Inicio:- 2021: 8,00 2020: 8,00 2019: 41,00 2018: 4,00 2017: 9,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 19,64 3 Ratio Sharpe: 0,19 5 Correlación: 93,76 Beta: 0,79 Alfa: 4,56 Tracking error: 8,48 Info Ratio: 0,66
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-14