El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en acciones y títulos de renta variable de pequeñas empresas con domicilio social en los Estados Unidos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,24 | 3 años: 12,07 | 5 años: 9,26 | Inicio: 12,75 | 2022: -19,44 | 2021: 40,06 | 2020: 16,14 | 2019: 27,86 | 2018: -9,26 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -11,19 | 3 años: 9,32 | 5 años: 8,67 | Inicio: - | 2022: -16,21 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 | 2019: 28,42 | 2018: -5,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 10,00 | 5 años: 39,00 | Inicio:- | 2022: 69,00 | 2021: 6,00 | 2020: 40,00 | 2019: 53,00 | 2018: 77,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 21,39 | 3 Ratio Sharpe: 0,43 | 5 Correlación: 90,64 | Beta: 0,88 | Alfa: 5,14 | Tracking error: 10,37 | Info Ratio: 0,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2022-07-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2022-07-05