El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en acciones y títulos de renta variable de pequeñas empresas con domicilio social en los Estados Unidos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 26,73 | 3 años: 7,59 | 5 años: 11,06 | Inicio: 12,66 | 2025: 5,52 | 2024: 20,43 | 2023: 7,45 | 2022: -20,69 | 2021: 40,06 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 22,22 | 3 años: 9,14 | 5 años: 10,41 | Inicio: - | 2025: 3,85 | 2024: 19,22 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 33,00 | 3 años: 80,00 | 5 años: 47,00 | Inicio:- | 2025: 33,00 | 2024: 33,00 | 2023: 91,00 | 2022: 70,00 | 2021: 6,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,82 | 3 Ratio Sharpe: -0,23 | 5 Correlación: 93,10 | Beta: 0,85 | Alfa: -4,49 | Tracking error: 8,32 | Info Ratio: -0,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2025-01-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2025-01-24