El objetivo del fondo consiste en maximizar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones y de los ingresos derivados de estas. Con carácter discrecional, el fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda corporativa denominados en monedas europeas con un elevado potencial de riesgo y remuneración y que cuentan con una calificación máxima de BB+ otorgada por una agencia de calificación reconocida, como mínimo, o que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan una calidad comparable.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,79 | 3 años: 3,02 | 5 años: 4,32 | Inicio: 5,59 | 2025: 0,29 | 2024: 6,08 | 2023: 13,06 | 2022: -14,39 | 2021: 3,37 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,11 | 3 años: 4,05 | 5 años: 4,38 | Inicio: - | 2025: 0,40 | 2024: 7,20 | 2023: 10,30 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 83,00 | 3 años: 82,00 | 5 años: 51,00 | Inicio:- | 2025: 53,00 | 2024: 75,00 | 2023: 7,00 | 2022: 96,00 | 2021: 25,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,84 | 3 Ratio Sharpe: 0,10 | 5 Correlación: 96,66 | Beta: 1,17 | Alfa: -2,31 | Tracking error: 2,54 | Info Ratio: -0,81 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2025-03-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2025-03-14