El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera. Para lograr este objetivo, el fondo invierte hasta un 100% en renta variable, renta fija, certificados, instrumentos del mercado monetario y efectivo. Además, el fondo puede invertir en derivados para fines de cobertura y de inversión. El fondo invertirá en diferentes mercados e instrumentos en función del ciclo económico general y basándose en las estimaciones de la gestión del fondo. También pretende aprovechar la posibilidad de invertir en derivados para cubrir los riesgos de mercado.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,63 | 3 años: 1,63 | 5 años: 2,90 | Inicio: 4,15 | 2023: 3,43 | 2022: -4,79 | 2021: 9,26 | 2020: -1,87 | 2019: 12,18 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -5,79 | 3 años: 0,09 | 5 años: 0,81 | Inicio: - | 2023: 3,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 11,00 | 3 años: 34,00 | 5 años: 23,00 | Inicio:- | 2023: 11,00 | 2022: 11,00 | 2021: 50,00 | 2020: 60,00 | 2019: 20,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,14 | 3 Ratio Sharpe: 0,19 | 5 Correlación: 89,26 | Beta: 0,62 | Alfa: 0,38 | Tracking error: 5,15 | Info Ratio: 0,01 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-01-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-01-27