El fondo tiene por objetivo conservar el capital del Accionista y conseguir la revalorización del capital invirtiendo en instrumentos de deuda de alto rendimiento estadounidenses. El fondo invertirá al menos 2/3 de su patrimonio total (tras deducción de efectivo) en bonos emitidos por sociedades que operen en los Estados Unidos de América y que paguen un tipo de interés mayor por tener una calificación crediticia equivalente a BB+ o inferior. El fondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio total en otros instrumentos. Las inversiones en (i) bonos convertibles en acciones, (ii) títulos de renta variable y (iii) valores respaldados por hipotecas y activos no excederán, respectivamente, 1/4, 1/10 y 1/10 del patrimonio total del fondo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,79 | 3 años: 7,45 | 5 años: 4,48 | Inicio: 5,52 | 2025: -0,38 | 2024: 12,61 | 2023: 4,85 | 2022: 3,97 | 2021: 10,31 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,19 | 3 años: 6,80 | 5 años: 4,00 | Inicio: - | 2025: 0,38 | 2024: 14,04 | 2023: 7,54 | 2022: -5,19 | 2021: 11,92 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 87,00 | 3 años: 15,00 | 5 años: 29,00 | Inicio:- | 2025: 73,00 | 2024: 85,00 | 2023: 94,00 | 2022: 2,00 | 2021: 85,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,87 | 3 Ratio Sharpe: 0,03 | 5 Correlación: 95,86 | Beta: 0,47 | Alfa: 0,08 | Tracking error: 4,53 | Info Ratio: 0,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD High Yield Bond. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD High Yield Bond. Fecha: 2025-02-14