El fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo que presentan dividendos altos y crecientes. Las inversiones del fondo están diversificadas geográfica y sectorialmente, y la gestión de las posiciones del fondo es muy activa. Empezamos por hacer una selección de las inversiones que cubre nuestro departamento de acciones, a fin de identificar aquellas que presentan dividendos altos o crecientes. Excluimos aquellos títulos que están relativamente sobrevalorados en la primera fase de selección.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,17 | 3 años: 6,18 | 5 años: 7,80 | Inicio: 9,94 | 2022: 4,98 | 2021: 27,37 | 2020: -10,91 | 2019: 22,86 | 2018: -0,71 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,51 | 3 años: 6,74 | 5 años: 7,36 | Inicio: - | 2022: -1,99 | 2021: 26,07 | 2020: -3,55 | 2019: 23,85 | 2018: -6,95 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 3,00 | 3 años: 50,00 | 5 años: 34,00 | Inicio:- | 2022: 6,00 | 2021: 38,00 | 2020: 89,00 | 2019: 62,00 | 2018: 6,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,49 | 3 Ratio Sharpe: 0,16 | 5 Correlación: 97,90 | Beta: 0,97 | Alfa: -0,14 | Tracking error: 3,46 | Info Ratio: -0,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2022-11-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2022-11-28