El fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo que presentan dividendos altos y crecientes. Las inversiones del fondo están diversificadas geográfica y sectorialmente, y la gestión de las posiciones del fondo es muy activa. Empezamos por hacer una selección de las inversiones que cubre nuestro departamento de acciones, a fin de identificar aquellas que presentan dividendos altos o crecientes. Excluimos aquellos títulos que están relativamente sobrevalorados en la primera fase de selección.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 22,41 | 3 años: 9,68 | 5 años: 8,33 | Inicio: 10,21 | 2025: 1,17 | 2024: 22,05 | 2023: 7,94 | 2022: -0,12 | 2021: 27,37 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,59 | 3 años: 6,85 | 5 años: 8,18 | Inicio: - | 2025: 1,34 | 2024: 15,70 | 2023: 9,84 | 2022: -6,10 | 2021: 26,07 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 16,00 | 3 años: 13,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2025: 16,00 | 2024: 16,00 | 2023: 65,00 | 2022: 13,00 | 2021: 38,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,86 | 3 Ratio Sharpe: 0,16 | 5 Correlación: 97,40 | Beta: 0,89 | Alfa: 0,78 | Tracking error: 3,43 | Info Ratio: 0,22 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2025-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2025-01-16