El fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo que presentan dividendos altos y crecientes. Las inversiones del fondo están diversificadas geográfica y sectorialmente, y la gestión de las posiciones del fondo es muy activa. Empezamos por hacer una selección de las inversiones que cubre nuestro departamento de acciones, a fin de identificar aquellas que presentan dividendos altos o crecientes. Excluimos aquellos títulos que están relativamente sobrevalorados en la primera fase de selección.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 1,38 |
3 años: 6,59 |
5 años: 5,38 |
Inicio: 9,32 |
2021: 5,13 |
2020: -10,91 |
2019: 22,86 |
2018: -0,71 |
2017: -2,13 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 11,85 |
3 años: 7,22 |
5 años: 6,47 |
Inicio: -
| 2021: 4,63 |
2020: -3,55 |
2019: 23,85 |
2018: -6,95 |
2017: 4,66 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 83,00 |
3 años: 45,00 |
5 años: 61,00 |
Inicio:-
| 2021: 22,00 |
2020: 89,00 |
2019: 62,00 |
2018: 6,00 |
2017: 98,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,19 |
3 Ratio Sharpe: 0,28 |
5 Correlación: 98,01 |
Beta: 0,95 |
Alfa: 0,12 |
Tracking error: 3,09 |
Info Ratio: -0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2021-03-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2021-03-02