El fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo que presentan dividendos altos y crecientes. Las inversiones del fondo están diversificadas geográfica y sectorialmente, y la gestión de las posiciones del fondo es muy activa. Empezamos por hacer una selección de las inversiones que cubre nuestro departamento de acciones, a fin de identificar aquellas que presentan dividendos altos o crecientes. Excluimos aquellos títulos que están relativamente sobrevalorados en la primera fase de selección.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 23,42 | 3 años: 9,15 | 5 años: 6,47 | Inicio: 10,26 | 2021: 23,43 | 2020: -10,91 | 2019: 22,86 | 2018: -0,71 | 2017: -2,13 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 23,97 | 3 años: 12,15 | 5 años: 8,31 | Inicio: - | 2021: 23,05 | 2020: -3,55 | 2019: 23,85 | 2018: -6,95 | 2017: 4,66 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 64,00 | 3 años: 78,00 | 5 años: 74,00 | Inicio:- | 2021: 47,00 | 2020: 89,00 | 2019: 62,00 | 2018: 6,00 | 2017: 98,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,84 | 3 Ratio Sharpe: 0,45 | 5 Correlación: 98,04 | Beta: 0,94 | Alfa: 0,11 | Tracking error: 3,15 | Info Ratio: -0,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2021-12-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2021-12-06