El objetivo de este fondo es la búsqueda de ingresos regulares y el crecimiento del capital invirtiendo al menos dos tercios de los activos denominados en euros en: (i) instrumentos de deuda emitidos por gobiernos de la Eurozona o por entidades supranacionales como el Banco Mundial; (ii) valores respaldados por hipotecas; (iii) los instrumentos de deuda corporativa con una calificación mínima de AA-de Standard & Poor Aa3 y de Moody. Este Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos en instrumentos de deuda de las empresas con una calificación inferior AA-/Aa3 y de por lo menos BBB-/Baa3. El Gestor de Inversiones invierte al menos el 50% de sus activos netos en bonos denominados en euros.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,64 | 3 años: -2,96 | 5 años: -2,13 | Inicio: 2,12 | 2025: -0,81 | 2024: 3,22 | 2023: 6,47 | 2022: -16,72 | 2021: -3,38 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,66 | 3 años: -1,76 | 5 años: -1,32 | Inicio: - | 2025: -0,39 | 2024: 3,05 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 39,00 | 3 años: 73,00 | 5 años: 76,00 | Inicio:- | 2025: 39,00 | 2024: 39,00 | 2023: 48,00 | 2022: 76,00 | 2021: 88,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,06 | 3 Ratio Sharpe: -0,72 | 5 Correlación: 99,38 | Beta: 0,95 | Alfa: 0,12 | Tracking error: 0,83 | Info Ratio: 0,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-01-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-01-24