El objetivo de este fondo es la búsqueda de ingresos regulares y el crecimiento del capital invirtiendo al menos dos tercios de los activos denominados en euros en: (i) instrumentos de deuda emitidos por gobiernos de la Eurozona o por entidades supranacionales como el Banco Mundial; (ii) valores respaldados por hipotecas; (iii) los instrumentos de deuda corporativa con una calificación mínima de AA-de Standard & Poor Aa3 y de Moody. Este Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos en instrumentos de deuda de las empresas con una calificación inferior AA-/Aa3 y de por lo menos BBB-/Baa3. El Gestor de Inversiones invierte al menos el 50% de sus activos netos en bonos denominados en euros.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,86 |
3 años: 2,60 |
5 años: 2,44 |
Inicio: 3,48 |
2021: -0,19 |
2020: 3,43 |
2019: 7,10 |
2018: -2,03 |
2017: 2,32 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,00 |
3 años: 1,79 |
5 años: 1,82 |
Inicio: -
| 2021: -0,11 |
2020: 1,84 |
2019: 4,36 |
2018: -1,64 |
2017: 0,71 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 25,00 |
3 años: 23,00 |
5 años: 28,00 |
Inicio:-
| 2021: 25,00 |
2020: 25,00 |
2019: 13,00 |
2018: 67,00 |
2017: 14,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,10 |
3 Ratio Sharpe: 0,64 |
5 Correlación: 92,01 |
Beta: 1,33 |
Alfa: -1,88 |
Tracking error: 2,31 |
Info Ratio: -0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2021-01-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2021-01-19