El objetivo de este fondo es la búsqueda de ingresos regulares y el crecimiento del capital invirtiendo al menos dos tercios de los activos denominados en euros en: (i) instrumentos de deuda emitidos por gobiernos de la Eurozona o por entidades supranacionales como el Banco Mundial; (ii) valores respaldados por hipotecas; (iii) los instrumentos de deuda corporativa con una calificación mínima de AA-de Standard & Poor Aa3 y de Moody. Este Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos en instrumentos de deuda de las empresas con una calificación inferior AA-/Aa3 y de por lo menos BBB-/Baa3. El Gestor de Inversiones invierte al menos el 50% de sus activos netos en bonos denominados en euros.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,03 | 3 años: -4,80 | 5 años: -1,96 | Inicio: 2,00 | 2024: -1,45 | 2023: 6,47 | 2022: -16,72 | 2021: -3,38 | 2020: 3,43 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,41 | 3 años: -3,36 | 5 años: -1,34 | Inicio: - | 2024: -0,94 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 55,00 | 3 años: 81,00 | 5 años: 70,00 | Inicio:- | 2024: 55,00 | 2023: 48,00 | 2022: 76,00 | 2021: 88,00 | 2020: 25,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,80 | 3 Ratio Sharpe: -0,84 | 5 Correlación: 99,16 | Beta: 0,94 | Alfa: -0,35 | Tracking error: 0,96 | Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-24