The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through capital growth. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests at least 80% of its assets in equity securities of companies anywhere in the world, including Emerging Markets. These companies may be of any market capitalisation and industry. The Portfolio’s investments may include convertible securities, depositary receipts, REITs and ETFs. The Portfolio may be exposed to any currency.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,86 | 3 años: 5,98 | 5 años: 12,45 | Inicio: 10,80 | 2025: -1,03 | 2024: 15,79 | 2023: 14,68 | 2022: -16,14 | 2021: 25,19 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,66 | 3 años: 6,72 | 5 años: 14,56 | Inicio: - | 2025: 1,07 | 2024: 12,27 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 45,00 | 3 años: 69,00 | 5 años: 75,00 | Inicio:- | 2025: 11,00 | 2024: 74,00 | 2023: 60,00 | 2022: 71,00 | 2021: 59,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,66 | 3 Ratio Sharpe: 0,09 | 5 Correlación: 97,23 | Beta: 1,02 | Alfa: -3,38 | Tracking error: 3,91 | Info Ratio: -0,92 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-03-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-03-17