Invierte principalmente en bonos corporativos que están denominados en euros y emitidos por instituciones financieras. Para seleccionar los bonos y el emisor, se realiza un análisis profundo de la institución financiera. Adoptamos también una visión amplia del mercado que forma la base de nuestro posicionamiento beta. Ningún sesgo particular es aplicable. Los derivados pueden emplearse por varias razones, tales como cubrir posiciones aisladas, por arbitraje, y por apalancamiento para obtener una exposición adicional al mercado crediticio. Benchmark: Barclays Euro-Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% issuer constraint (USD).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,82 |
3 años: -1,84 |
5 años: 0,29 |
Inicio: 4,16 |
2023: 2,42 |
2022: -12,86 |
2021: 0,88 |
2020: 2,77 |
2019: 11,77 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -3,22 |
3 años: -1,71 |
5 años: 0,02 |
Inicio: -
| 2023: 1,26 |
2022: -12,10 |
2021: 2,14 |
2020: 2,74 |
2019: 12,16 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 25,00 |
3 años: 62,00 |
5 años: 44,00 |
Inicio:-
| 2023: 20,00 |
2022: 59,00 |
2021: 72,00 |
2020: 47,00 |
2019: 60,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,86 |
3 Ratio Sharpe: -0,13 |
5 Correlación: 98,35 |
Beta: 0,95 |
Alfa: 0,46 |
Tracking error: 1,28 |
Info Ratio: 0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-06-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-06-08
