Bellevue Funds (Lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small I
ISIN: LU0631859062
Categoría Morningstar: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity
Empresa: Bellevue Funds (Lux) SICAV
El fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,17 | 3 años: 5,92 | 5 años: 13,68 | Inicio: 9,84 | 2025: 10,74 | 2024: 3,53 | 2023: 16,96 | 2022: -22,93 | 2021: 20,30 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,44 | 3 años: 2,25 | 5 años: 13,46 | Inicio: - | 2025: 3,84 | 2024: 3,31 | 2023: 8,83 | 2022: -22,95 | 2021: 26,67 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 48,00 | 3 años: 21,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2025: 10,00 | 2024: 50,00 | 2023: 4,00 | 2022: 36,00 | 2021: 78,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,62 | 3 Ratio Sharpe: 0,20 | 5 Correlación: 95,98 | Beta: 0,86 | Alfa: 1,36 | Tracking error: 4,98 | Info Ratio: 0,28 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-03-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-03-25