El fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,90 3 años: 1,70 5 años: 8,20 Inicio: 10,15 2024: 8,80 2023: 16,96 2022: -22,93 2021: 20,30 2020: 16,25
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,28 3 años: -0,95 5 años: 6,93 Inicio: - 2024: 1,91 2023: 8,83 2022: -22,95 2021: 26,67 2020: 14,55
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 5,00 3 años: 26,00 5 años: 34,00 Inicio:- 2024: 2,00 2023: 4,00 2022: 36,00 2021: 78,00 2020: 40,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,41 3 Ratio Sharpe: 0,20 5 Correlación: 96,46 Beta: 0,88 Alfa: 1,11 Tracking error: 4,83 Info Ratio: 0,23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-17