The investment objective of the fund, taking into account the opportunities and risks inherent in international capital markets, is to achieve a long-term positive investment result and aboveaverage return in EUR, while at the same time taking into account the principle of risk diversification, the safety of the investment capital and the liquidity of the capital assets. It aims to spread risk across asset diversification globally into the asset classes bonds, equities and commodities. The selection and weighting of the segments is continuously adjusted to the expected economic development.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,43 | 3 años: -3,38 | 5 años: -0,41 | Inicio: 0,21 | 2025: 1,30 | 2024: -16,71 | 2023: 3,26 | 2022: 5,69 | 2021: 8,93 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,92 | 3 años: -0,90 | 5 años: 0,14 | Inicio: - | 2025: 2,44 | 2024: -10,93 | 2023: 3,85 | 2022: 1,53 | 2021: 7,49 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 97,00 | 3 años: 96,00 | 5 años: 69,00 | Inicio:- | 2025: 76,00 | 2024: 97,00 | 2023: 58,00 | 2022: 7,00 | 2021: 32,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,43 | 3 Ratio Sharpe: -0,48 | 5 Correlación: 90,67 | Beta: 1,16 | Alfa: -1,26 | Tracking error: 3,26 | Info Ratio: -0,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-08