The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,25 | 3 años: 6,69 | 5 años: 9,77 | Inicio: 10,28 | 2024: 7,45 | 2023: 13,98 | 2022: -15,51 | 2021: 29,52 | 2020: 10,60 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,19 | 3 años: 2,48 | 5 años: 7,81 | Inicio: - | 2024: 3,38 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 51,00 | 3 años: 51,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2024: 47,00 | 2023: 65,00 | 2022: 65,00 | 2021: 35,00 | 2020: 14,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,63 | 3 Ratio Sharpe: 0,16 | 5 Correlación: 97,73 | Beta: 0,94 | Alfa: -1,55 | Tracking error: 3,47 | Info Ratio: -0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-23