The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,24 | 3 años: 6,11 | 5 años: 10,11 | Inicio: 10,66 | 2025: -0,22 | 2024: 20,57 | 2023: 13,98 | 2022: -15,51 | 2021: 29,52 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,30 | 3 años: 3,17 | 5 años: 7,29 | Inicio: - | 2025: -0,77 | 2024: 12,27 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 63,00 | 5 años: 38,00 | Inicio:- | 2025: 49,00 | 2024: 49,00 | 2023: 65,00 | 2022: 65,00 | 2021: 35,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,52 | 3 Ratio Sharpe: -0,12 | 5 Correlación: 98,06 | Beta: 0,93 | Alfa: -3,43 | Tracking error: 3,19 | Info Ratio: -1,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-14