El fondo se gestiona activamente. El fondo se gestiona sin utilizar una referencia. El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte a escala mundial en valores de renta fija emitidos por estados o empresas, obligaciones convertibles, bonos con warrants, instrumentos del mercado monetario, operaciones con tipos de interés y certificados cuyos valores subyacentes sean de renta fija. El fondo realiza operaciones con derivados con fines de cobertura.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,20 | 3 años: 4,14 | 5 años: 3,81 | Inicio: 5,88 | 2024: 3,42 | 2023: 5,52 | 2022: -1,35 | 2021: 6,59 | 2020: -1,12 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,00 | 3 años: 0,35 | 5 años: 1,15 | Inicio: - | 2024: 0,93 | 2023: 1,78 | 2022: -4,73 | 2021: 6,01 | 2020: -2,10 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 1,00 | 3 años: 7,00 | 5 años: 2,00 | Inicio:- | 2024: 11,00 | 2023: 1,00 | 2022: 30,00 | 2021: 35,00 | 2020: 41,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,05 | 3 Ratio Sharpe: -0,46 | 5 Correlación: 85,65 | Beta: 0,64 | Alfa: 1,19 | Tracking error: 3,71 | Info Ratio: 0,85 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond. Fecha: 2024-04-16