El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior invirtiendo en empresas que el fondo considera infravaloradas. Política de inversión Con este propósito, el fondo invertirá principalmente en acciones de empresas e instrumentos complejos (instrumentos derivados complejos, incluidos futuros, opciones, swaps y contratos a plazo). Las restantes inversiones del fondo se compondrán de instrumentos del mercado monetario y títulos de renta fija, emitidos o garantizados en su mayoría por Estados miembros de la UE.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,24 | 3 años: 0,24 | 5 años: 2,00 | Inicio: 6,36 | 2021: 1,88 | 2020: 15,34 | 2019: -4,01 | 2018: -14,94 | 2017: 6,12 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,39 | 3 años: 1,93 | 5 años: 3,71 | Inicio: - | 2021: 1,85 | 2020: 0,21 | 2019: 12,37 | 2018: -9,74 | 2017: 6,87 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 5,00 | 3 años: 65,00 | 5 años: 69,00 | Inicio:- | 2021: 38,00 | 2020: 4,00 | 2019: 98,00 | 2018: 86,00 | 2017: 50,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,96 | 3 Ratio Sharpe: 0,00 | 5 Correlación: 70,57 | Beta: 0,88 | Alfa: -4,02 | Tracking error: 7,84 | Info Ratio: -0,61 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2021-02-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2021-02-23