The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an increase in the value of long-term investments while controlling their volatility.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,56 | 3 años: -0,33 | 5 años: 0,36 | Inicio: 2,09 | 2025: 0,32 | 2024: 4,95 | 2023: 7,11 | 2022: -13,52 | 2021: 4,57 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,59 | 3 años: 0,34 | 5 años: 1,17 | Inicio: - | 2025: -0,08 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 62,00 | 3 años: 76,00 | 5 años: 75,00 | Inicio:- | 2025: 62,00 | 2024: 62,00 | 2023: 38,00 | 2022: 75,00 | 2021: 39,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,16 | 3 Ratio Sharpe: -0,42 | 5 Correlación: 95,38 | Beta: 1,05 | Alfa: -0,12 | Tracking error: 2,11 | Info Ratio: -0,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-01-16