El fondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión directa o indirecta de al menos el 80% de sus activos netos totales en valores de renta variable de pequeñas sociedades situadas en China, y puede invertir el resto de sus activos netos en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de esta política, China incluye la República Popular de China y sus distritos administrativos y de otro tipo, como Hong Kong y Taiwán.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -14,15 | 3 años: -9,37 | 5 años: 6,86 | Inicio: 9,31 | 2023: -10,68 | 2022: -26,18 | 2021: 4,49 | 2020: 63,03 | 2019: 33,78 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -13,79 | 3 años: -10,93 | 5 años: -1,50 | Inicio: - | 2023: -11,20 | 2022: -23,10 | 2021: -0,69 | 2020: 28,16 | 2019: 32,26 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 62,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2023: 74,00 | 2022: 70,00 | 2021: 26,00 | 2020: 2,00 | 2019: 36,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 26,21 | 3 Ratio Sharpe: -0,42 | 5 Correlación: 87,80 | Beta: 0,92 | Alfa: -4,52 | Tracking error: 12,71 | Info Ratio: -0,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Greater China Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Greater China Equity. Fecha: 2023-09-20