La Cartera tiene como objetivo ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. La Cartera invertirá principalmente en títulos de renta fija emitidos por empresas ubicadas en cualquier parte del mundo. § La Cartera no invertirá más de un tercio de sus activos en otros valores e instrumentos. Tampoco invertirá más del 25% en bonos convertibles (títulos que pueden convertirse en otros tipos de valores). La Cartera puede recurrir a instrumentos derivados a efectos de una gestión eficiente de la cartera, para facilitar la gestión de riesgos y con fines de inversión. El índice de referencia de la Cartera es el BofA ML USD LIBOR 1month Constant Maturity.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 13,40 |
3 años: 7,46 |
5 años: 5,59 |
Inicio: 6,25 |
2025: 1,42 |
2024: 13,11 |
2023: 8,75 |
2022: -1,01 |
2021: 11,29 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 10,12 |
3 años: 4,32 |
5 años: 3,09 |
Inicio: -
| 2025: 0,67 |
2024: 11,21 |
2023: 2,94 |
2022: -3,65 |
2021: 7,26 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 27,00 |
3 años: 12,00 |
5 años: 3,00 |
Inicio:-
| 2025: 27,00 |
2024: 27,00 |
2023: 3,00 |
2022: 26,00 |
2021: 7,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,23 |
3 Ratio Sharpe: -0,09 |
5 Correlación: 62,28 |
Beta: 0,66 |
Alfa: 3,77 |
Tracking error: 6,73 |
Info Ratio: 0,88 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2025-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2025-01-17