Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado estadounidense de bonos invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación inferior a «investment grade» denominados en USD, y utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación inferior a «investment grade» denominados en USD, emitidos o garantizados por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,07 | 3 años: 4,62 | 5 años: 4,54 | Inicio: 5,86 | 2023: 4,93 | 2022: -5,25 | 2021: 13,37 | 2020: -1,93 | 2019: 15,53 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -0,39 | 3 años: 4,59 | 5 años: 4,14 | Inicio: - | 2023: 5,44 | 2022: -5,19 | 2021: 11,92 | 2020: -3,67 | 2019: 14,61 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 70,00 | 3 años: 48,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2023: 56,00 | 2022: 47,00 | 2021: 22,00 | 2020: 20,00 | 2019: 45,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,05 | 3 Ratio Sharpe: -0,05 | 5 Correlación: 97,80 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,60 | Tracking error: 1,68 | Info Ratio: -0,36 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD High Yield Bond. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD High Yield Bond. Fecha: 2023-09-20