El objetivo del fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad adecuada invirtiendo en bonos y títulos de deuda de mercados emergentes. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en bonos emitidos en monedas fuertes (como el EUR y el USD) por autoridades públicas y prestatarios privados que tengan su domicilio o que operen en países emergentes. La mayoría de los países emergentes se encuentran en Latinoamérica, Europa Oriental, Asia, África y Oriente Próximo. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su patrimonio total en otros instrumentos emitidos por autoridades públicas o prestatarios privados de todo el mundo sin restricción alguna en cuanto a divisa de denominación. Las inversiones en (i) valores respaldados por hipotecas y por activos, (ii) bonos convertibles en acciones y (iii) títulos de renta variable no excederán, respectivamente, un décimo, un cuarto y un décimo del patrimonio total del fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,73 |
3 años: 2,15 |
5 años: 3,25 |
Inicio: 4,29 |
2025: -7,67 |
2024: 15,31 |
2023: 6,86 |
2022: -13,50 |
2021: 5,60 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,90 |
3 años: 2,48 |
5 años: 2,74 |
Inicio: -
| 2025: -6,41 |
2024: 11,79 |
2023: 6,70 |
2022: -10,72 |
2021: 3,54 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 21,00 |
3 años: 57,00 |
5 años: 28,00 |
Inicio:-
| 2025: 85,00 |
2024: 19,00 |
2023: 46,00 |
2022: 75,00 |
2021: 22,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,60 |
3 Ratio Sharpe: -0,16 |
5 Correlación: 96,23 |
Beta: 1,00 |
Alfa: 0,94 |
Tracking error: 2,99 |
Info Ratio: 0,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Bond. Fecha: 2025-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Bond. Fecha: 2025-04-29