Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BI EUR

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0772957550

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: Nordea Asset Management

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada a largo plazo: Podrá recurrir a todas las fuentes de rentabilidad superior disponibles, incluidas la selección de valores y la asignación de activos. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en Norteamérica. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá mantenerse en efectivo o invertirse en otros valores tales como títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo, bonos y otros instrumentos de deuda. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice Russell 3000 Net Return Index (el índice de referencia), podrá seleccionar libremente los valores en los que invertirá.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 26,09 3 años: 9,06 5 años: 14,25 Inicio: 13,58 2024: 10,60 2023: 17,69 2022: -13,93 2021: 33,52 2020: 14,41
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 24,93 3 años: 6,24 5 años: 11,70 Inicio: - 2024: 6,17 2023: 24,23 2022: -19,56 2021: 25,11 2020: 17,73
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 68,00 3 años: 74,00 5 años: 20,00 Inicio:- 2024: 50,00 2023: 74,00 2022: 42,00 2021: 72,00 2020: 26,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,00 3 Ratio Sharpe: 0,35 5 Correlación: 93,79 Beta: 0,81 Alfa: -0,73 Tracking error: 6,29 Info Ratio: -0,33
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-26