El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones de empresas de todo el mundo. El fondo no tendrá restricciones en la elección de las empresas, ya sea por su tamaño o industria, o la configuración geográfica de la cartera. El fondo centrará la inversión en acciones de alta calidad a juicio del gestor de inversiones.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,99 | 3 años: 8,90 | 5 años: 8,68 | Inicio: 8,31 | 2023: 5,77 | 2022: -10,12 | 2021: 28,29 | 2020: 3,45 | 2019: 29,60 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,82 | 3 años: 11,31 | 5 años: 7,26 | Inicio: - | 2023: 7,05 | 2022: -6,10 | 2021: 26,07 | 2020: -3,55 | 2019: 23,85 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 71,00 | 5 años: 16,00 | Inicio:- | 2023: 42,00 | 2022: 77,00 | 2021: 30,00 | 2020: 15,00 | 2019: 10,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,25 | 3 Ratio Sharpe: 0,28 | 5 Correlación: 92,13 | Beta: 1,00 | Alfa: -2,32 | Tracking error: 6,32 | Info Ratio: -0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2023-09-20