El objetivo del Fondo es ofrecer un rendimiento similar al de las acciones durante un ciclo de inversión, que es normalmente un periodo de entre cinco y siete años, pero con dos terceras partes del riesgo de las acciones (medido por la volatilidad). Para hacerlo, mantiene una amplia variedad de inversiones en acciones, bonos y activos alternativos. Dichas inversiones pueden ser en Fondos o de manera directa. Las ponderaciones de esas posiciones se ajustan en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,78 | 3 años: 0,26 | 5 años: 2,81 | Inicio: 3,86 | 2024: 2,64 | 2023: 6,92 | 2022: -11,89 | 2021: 8,42 | 2020: 4,88 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,08 | 3 años: 0,87 | 5 años: 2,92 | Inicio: - | 2024: 3,24 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 56,00 | 3 años: 60,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2024: 52,00 | 2023: 61,00 | 2022: 49,00 | 2021: 55,00 | 2020: 30,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,00 | 3 Ratio Sharpe: 0,04 | 5 Correlación: 92,23 | Beta: 0,75 | Alfa: -1,52 | Tracking error: 3,41 | Info Ratio: -0,60 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-04-16