El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invertirá directamente en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo está diseñado para participar en mercados alcistas a la vez que para limitar las pérdidas hasta un máximo del 10% del valor del Fondo, durante un periodo de 12 meses consecutivos. El Fondo invierte en una cartera diversificada de activos de crecimiento (hasta un máximo del 60%) y activos defensivos (dentro del rango del 40%100%), ajustando las ponderaciones de esas posiciones en respuesta a las condi ciones cambiantes del mercado.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,53 |
3 años: 3,21 |
5 años: 6,32 |
Inicio: 4,23 |
2025: 0,22 |
2024: 7,87 |
2023: 7,81 |
2022: -7,81 |
2021: 9,27 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,75 |
3 años: 1,59 |
5 años: 2,17 |
Inicio: -
| 2025: -1,61 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 7,00 |
3 años: 7,00 |
5 años: 1,00 |
Inicio:-
| 2025: 8,00 |
2024: 16,00 |
2023: 24,00 |
2022: 22,00 |
2021: 4,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,84 |
3 Ratio Sharpe: 0,13 |
5 Correlación: 89,04 |
Beta: 1,23 |
Alfa: 2,89 |
Tracking error: 4,24 |
Info Ratio: 0,57 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-29