El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invertirá directamente en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo está diseñado para participar en mercados alcistas a la vez que para limitar las pérdidas hasta un máximo del 10% del valor del Fondo, durante un periodo de 12 meses consecutivos. El Fondo invierte en una cartera diversificada de activos de crecimiento (hasta un máximo del 60%) y activos defensivos (dentro del rango del 40%100%), ajustando las ponderaciones de esas posiciones en respuesta a las condi ciones cambiantes del mercado.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,36 | 3 años: 3,35 | 5 años: 3,35 | Inicio: 3,73 | 2023: 1,92 | 2022: -7,81 | 2021: 9,27 | 2020: 6,81 | 2019: 12,78 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,09 | 3 años: -0,92 | 5 años: 0,12 | Inicio: - | 2023: 2,38 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 31,00 | 3 años: 2,00 | 5 años: 1,00 | Inicio:- | 2023: 51,00 | 2022: 22,00 | 2021: 4,00 | 2020: 4,00 | 2019: 5,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,98 | 3 Ratio Sharpe: 0,41 | 5 Correlación: 81,45 | Beta: 1,27 | Alfa: 6,20 | Tracking error: 5,46 | Info Ratio: 1,01 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20