Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced I Accumulation EUR

ISIN: LU0776414590

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Schroders

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. El Fondo invertirá directamente en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario negociados en todo el mundo. El Fondo está diseñado para participar en mercados alcistas a la vez que para limitar las pérdidas hasta un máximo del 10% del valor del Fondo, durante un periodo de 12 meses consecutivos. El Fondo invierte en una cartera diversificada de activos de crecimiento (hasta un máximo del 60%) y activos defensivos (dentro del rango del 40%100%), ajustando las ponderaciones de esas posiciones en respuesta a las condi ciones cambiantes del mercado.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,36 3 años: 3,35 5 años: 3,35 Inicio: 3,73 2023: 1,92 2022: -7,81 2021: 9,27 2020: 6,81 2019: 12,78
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,09 3 años: -0,92 5 años: 0,12 Inicio: - 2023: 2,38 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 31,00 3 años: 2,00 5 años: 1,00 Inicio:- 2023: 51,00 2022: 22,00 2021: 4,00 2020: 4,00 2019: 5,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,98 3 Ratio Sharpe: 0,41 5 Correlación: 81,45 Beta: 1,27 Alfa: 6,20 Tracking error: 5,46 Info Ratio: 1,01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20