El fondo invierte principalmente en acciones de emisores europeos de los que cabe esperar una rentabilidad por dividendo por encima de la media. A la hora de escoger las acciones, el importe de la rentabilidad por dividendo es un criterio importante, aunque no es necesario que dicho importe supere la media del mercado en todos los casos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,67 | 3 años: 3,24 | 5 años: 4,05 | Inicio: 6,07 | 2024: 7,63 | 2023: 8,02 | 2022: -9,22 | 2021: 16,36 | 2020: -3,15 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,40 | 3 años: 6,28 | 5 años: 6,06 | Inicio: - | 2024: 10,89 | 2023: 13,63 | 2022: -8,37 | 2021: 20,71 | 2020: -7,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 69,00 | 3 años: 87,00 | 5 años: 83,00 | Inicio:- | 2024: 71,00 | 2023: 94,00 | 2022: 58,00 | 2021: 84,00 | 2020: 20,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,58 | 3 Ratio Sharpe: 0,12 | 5 Correlación: 94,09 | Beta: 0,92 | Alfa: -5,19 | Tracking error: 4,35 | Info Ratio: -1,39 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-12-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-12-06