El Fondo invierte a escala mundial en valores de renta variable (como acciones), valores de renta fija (como los bonos), fondos, efectivo, depósitos e instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Las clases de activos, y la medida en que el Fondo invierta en ellas, podrán variar sin límites, dependiendo de las condiciones del mercado y de otros factores, según el criterio del asesor de inversiones (AI).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 14,29 |
3 años: 5,85 |
5 años: 5,57 |
Inicio: 7,27 |
2025: -0,16 |
2024: 15,26 |
2023: 7,90 |
2022: -5,85 |
2021: 15,81 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 14,43 |
3 años: 4,53 |
5 años: 4,72 |
Inicio: -
| 2025: -0,34 |
2024: 14,65 |
2023: 6,60 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 46,00 |
3 años: 16,00 |
5 años: 29,00 |
Inicio:-
| 2025: 46,00 |
2024: 46,00 |
2023: 35,00 |
2022: 25,00 |
2021: 47,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,75 |
3 Ratio Sharpe: -0,23 |
5 Correlación: 95,94 |
Beta: 0,83 |
Alfa: -0,60 |
Tracking error: 3,04 |
Info Ratio: -0,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-01-14
