El Subfondo se compone esencialmente de dos estrategias de inversión: i) ofrecer a sus participantes acceso a una cartera compuesta de acciones ibéricas, o valores similares, que coticen en la bolsa portuguesa o española cuya rentabilidad se relacione con la rentabilidad relativa de estas acciones y no con la rentabilidad absoluta de los mercados en que se incluyen; ii) aprovechar tendencias claras y definidas del mercado de renta variable. La exposición al riesgo de renta variable que no sea ibérica se conseguirá exclusivamente mediante derivados sobre índices. La exposición a índices se conseguirá con los siguientes índices estándar: PSI-20, IBEX35, DAX y Eurostoxx. Pueden usarse otros índices estándar de forma residual hasta el 5% del Valor Liquidativo del Subfondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,28 3 años: 3,00 5 años: 1,95 Inicio: 3,23 2023: 0,57 2022: 1,62 2021: 5,88 2020: 0,85 2019: 2,24
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 0,71 3 años: 1,94 5 años: 0,32 Inicio: - 2023: -0,22 2022: -1,70 2021: 1,98 2020: -0,90 2019: -1,25
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 27,00 3 años: 28,00 5 años: 24,00 Inicio:- 2023: 39,00 2022: 28,00 2021: 25,00 2020: 46,00 2019: 26,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,31 3 Ratio Sharpe: 1,03 5 Correlación: 7,03 Beta: 0,04 Alfa: 3,43 Tracking error: 6,96 Info Ratio: 0,74
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2023-01-31
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2023-01-31