La Cartera tiene como objetivo ofrecer un crecimiento del capital a largo plazo. La Cartera mantendrá principalmente acciones o instrumentos similares relacionados con empresas de cualquier parte del mundo. La Cartera no invertirá más de un tercio de sus activos en bonos emitidos por sociedades u organismos estatales, bonos convertibles (títulos que pueden convertirse en otros tipos de valores), instrumentos del mercado monetario e instrumentos no relacionados con acciones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 22,18 3 años: -0,05 5 años: 11,32 Inicio: 11,44 2024: 14,12 2023: 18,08 2022: -34,67 2021: 16,49 2020: 43,15
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 23,88 3 años: 5,58 5 años: 10,65 Inicio: - 2024: 9,72 2023: 18,79 2022: -22,48 2021: 22,14 2020: 17,10
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 53,00 3 años: 93,00 5 años: 41,00 Inicio:- 2024: 17,00 2023: 51,00 2022: 93,00 2021: 76,00 2020: 5,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 19,43 3 Ratio Sharpe: -0,31 5 Correlación: 95,07 Beta: 1,09 Alfa: -10,62 Tracking error: 7,00 Info Ratio: -1,54
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-03-27