El objetivo del Compartimento es superar al índice MSCI World (dividendos reinvertidos) en un horizonte de inversión de cinco años, así como intentar mantener un nivel de volatilidad inferior al del índice, invirtiendo al menos dos tercios de los activos en los valores de renta variable mundial representados en el índice MSCI World.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 15,25 | 3 años: 6,47 | 5 años: 6,45 | Inicio: 9,27 | 2025: 0,33 | 2024: 18,29 | 2023: 2,58 | 2022: -5,07 | 2021: 23,19 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,59 | 3 años: 5,33 | 5 años: 7,80 | Inicio: - | 2025: 2,38 | 2024: 12,27 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 61,00 | 3 años: 66,00 | 5 años: 78,00 | Inicio:- | 2025: 61,00 | 2024: 61,00 | 2023: 98,00 | 2022: 5,00 | 2021: 70,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,62 | 3 Ratio Sharpe: -0,18 | 5 Correlación: 90,63 | Beta: 0,74 | Alfa: -3,54 | Tracking error: 6,98 | Info Ratio: -0,55 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-22