The aim of the fund is to provide long term capital growth. The fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies that mainly operate in mature economies (developed market). Momentum stands for the focus on medium term trends for equities. In selecting stocks, a systematic and disciplined approach is used in which the attractiveness of stocks is assessed on both fundamental and technical variables, which are then interpreted by quantitative models.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,78 | 3 años: 4,42 | 5 años: 9,23 | Inicio: 10,82 | 2021: 5,47 | 2020: 1,58 | 2019: 26,22 | 2018: -12,91 | 2017: 15,86 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 20,13 | 3 años: 6,70 | 5 años: 12,07 | Inicio: - | 2021: 3,18 | 2020: 17,94 | 2019: 21,78 | 2018: -15,76 | 2017: 25,02 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 67,00 | 3 años: 63,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2021: 67,00 | 2020: 67,00 | 2019: 43,00 | 2018: 64,00 | 2017: 13,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,03 | 3 Ratio Sharpe: 0,21 | 5 Correlación: 96,35 | Beta: 1,04 | Alfa: -5,42 | Tracking error: 5,41 | Info Ratio: -1,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2021-01-14